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Fev 10, 2010 15:41
Mister Madruga Forista VIP
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RaiaDrogasil - RADL3
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Otimista com a empresa, Safra soma a Drogasil ao seu universo de cobertura

Por: Equipe InfoMoney
10/02/10 - 14h58
InfoMoney


SÃO PAULO - Introduzindo as ações da Drogasil (DROG3) a seu universo de cobertura, o banco Safra calculou um preço-alvo de R$ 36,98 para o final de 2010, com recomendação outperform - papéis devem superar a média do mercado em pelo menos 5%.

Na opinião dos analistas, a companhia deve continuar a apresentar altas taxas de crescimento em função do envelhecimento da população, elevação da renda e aumento da penetração dos genéricos. Além disso, a inciativa do governo federal de combater a informalidade no setor também deve se traduzir em um aumento de competitividade para a empresa.

Perspectivas
Em um horizonte mais próximo, o Safra vê no processo de consolidação do setor boas perspectivas para a Drogasil, que deve se aproveitar da sua posição de caixa para aumentar seu market share, seja através de aquisições ou de crescimento orgânico.

"Em nosso modelo, consideramos a abertura de apenas 65 novas lojas em 2010 e 2011, apesar de a companhia ter divulgado um guidance de 80 novas lojas para o período", ressalta. Outro ponto de força da empresa destacado pelo banco é seu histórico de fortes resultados, com as vendas "mesmas-lojas" crescendo mais de 20% pelo quinto trimestre consecutivo.

Riscos
E quais seriam os principais riscos que o investidor da Drogasil deverá enfrentar? A consolidação dos fabricantes de produtos farmacêuticos é uma preocupação? As novas medidas da Anvisa? A intervenção do governo pode prejudicar o setor? Novos IPOs (Oferta Pública Inicial) no setor irão diminuir o apetite dos investidores por Drogasil? Os novos concorrentes capitalizados irão brigar por aquisições ou gerar maior competição no futuro? E os supermercados? Liquidez é um problema?

"Apesar de todos estes aspectos, acreditamos que o risco de execução represente o maior risco à nossa tese de investimento, se a companhia não conseguir entregar novas lojas e crescimento em vendas mesmas-lojas no ritmo que estamos estimando", alertam os analistas. Contudo, eles fazem um adendo, "no momento, acreditamos que há maior risco de nosso modelo ser conservador".

Mar 02, 2011 11:33
investor Estreante
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Alguém acompanha o papel?
Saberia dizer quais perspectivas?

Mar 24, 2011 19:35
investor Estreante
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O papel tem oscilado muito. Praticamente todos os dias fica positivo e negativo...
Consegui sair na máxima hoje deixando um lucrinho de 7%. :D

Vamos ver se continua essa montanha russa...

A empresa tem bons fundamentos alavanc de 1,5
P/L de 26,87, embora um pouco alto para os meus fundamentos, a RAIA3 tem 76,92 :shock:

Vou acompanhar e ver se vale entrar de novo. Espero não ter saido no momento errado...

Abr 19, 2011 18:36
Átila Forista Assíduo
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Drog3...
Átila
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Alguem sabe informar pq a bixinha cai tanto ? Alguem tem o preço alvo dessa danada ?

Grato

Abr 19, 2011 18:59
investor Estreante
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Re: Drog3...
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Átila escreveu:Alguem sabe informar pq a bixinha cai tanto ? Alguem tem o preço alvo dessa danada ?

Grato


O Itau revisou para baixo o preço dela hoje, com recomendação neutra.

segue análise:

Drogasil com novo preço alvo (R$13,4/DROG3) e redução de recomendação para neutro



Nossos analistas de saúde reduziram a recomendação de Drogasil para neutro (Market Perform) após redução do preço alvo para final de 2011, de R$15,50 para R$13,40 / DROG3. Essa redução acontece baseada em: (i) potencial mais limitado com novo preço alvo menor; (ii) menor momentum de lucros, calcado em expectativa de crescimento de vendas por loja (Same Store Sales) menor e margens pressionadas por despesas com abertura de lojas. Por fim, reiteramos nossa prefencia por RAIA3, que consideramos a melhor colocada para capturar dinâmica positiva do setor.

Jun 24, 2011 22:31
ADP Forista VIP
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Análise da Drogasil postada na CBCafi !

http://forum.infomoney.com.br/viewtopic ... sc&start=0

Abraços

Jul 26, 2011 16:42
Dick Trade Forista VIP
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Jul 26, 2011 23:09
Dick Trade Forista VIP
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Ago 03, 2011 9:26
mordred13 Forista Assíduo
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mordred13
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com a fusão vcs acham q vai abrir boa oportunidade de trade, mesmo com cenário externo extremamente conturbado?

Dez 18, 2011 16:33
Guga0202 Forista Assíduo
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Guga0202
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será que será uma boa para longo prazo? quais são os múltiplos dessa nova ação advinda da fusão das duas drogarias?

Dez 18, 2011 17:14
ADP Forista VIP
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Eu acho este setor muito caro. Se houvesse uma forte expansão até que justificaria, mas não vejo isto. O setor bancário hoje me atrai mais.

Abraços

Dez 18, 2011 19:39
Carlos SavaTage Estreante
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Realmente!
As empresas são boas, as vemos expandindo e melhorando...
Mas, estão mesmo caras!

Dez 19, 2011 8:43
Alligator Forista Assíduo
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Alligator
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Pelos numeros das empresas, a receita liquida tera que subir muito, pois seus numeros mostram euforia. Preciso de mais resultados para tirar uma análise concreta. Não investiria no momento.

Dez 19, 2011 13:45
Fábio Portela Estreante
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Fábio Portela
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Acabei de publicar no meu blog uma análise minha sobre a Drogasil. Embora não conte ainda com o exame do conjunto Raia Drogasil, dá pra ter uma ideia da primeira empresa. Da Raia, eu ainda não fiz por falta de informações suficientes.

Pra quem interessar...

http://opequenoinvestidor.com.br/2011/1 ... -drogasil/

Dez 20, 2011 10:40
IBMISTA Forista Assíduo
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IBMISTA
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Fraj;la escreveu:"Novo" papiro (fusão de DROG3 + RAIA3) já estreou hoje tomando lapada :lol: kkkkkk:

RADL3 (RAIADROGASIL ON NM)
19-dez 18h15 -2,62% R$ 13,00
Último 13,00 Dia -2,62%


Máximo 13,66 Semana -2,62%
Mínimo 12,70 7 Dias +5,26%
Médio 13,01 Mês +3,17%
Abertura 13,34 30 Dias +13,04%
Fech. Ant. 13,35 Ano -2,81%
Negócios 1.011 365 Dias -9,89%
Quantidade 2,20M
Volume 28,64M

Com certeza heheheeh e vai cair mais ainda!

Fev 07, 2012 10:08
Spike Spiegel Estreante
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Olá pessoal,

Este é o meu primeiro post. Sou novo por aqui, apesar de já investir em ações há +- 6 anos. Minha estratégia até então sempre foi o "buy and hold" (estou mudando gradualmente e vendendo ações de vez em quando para reinvestir), e as ações da drogasil/raia são um investimento meu mais recente, de 2 meses pra cá. Apesar de oscilar de vez em quando vejo os papeis apresentando um crescimento consistente nesse periodo, e os resultados da empresa também são solidos. Acredito em uma possivel continuação de valorização dos papeis, e vou segurar um pouco... Ontem foi testado o teto de R$15,60, com queda em seguida e recuperação. Vamos ver... Acho que se romper esse teto chega nos R$16,00.

Fev 16, 2012 16:18
Spike Spiegel Estreante
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Não acho que tem muita gente comprado nela, mas para os poucos que como eu, estão, imagino que deve pintar a duvida se "chega, já ganhamos o suficiente" ou se cabe mais. Apesar de não gostar, se chegar aos 16,00 começo a vender...

Fev 23, 2012 18:09
Spike Spiegel Estreante
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Fev 04, 2012 15:23
 
 
Eu sei que disse que ia vender por volta dos R$16,00, porém essa subida de hoje com o mercado em queda, me animou a aguardar... Subi meus stop loss um pouco, garantindo o ganho, agora vamo ver se o pau continua quebrando.

Mai 21, 2012 22:55
Potuz Forista VIP
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Alguém aqui estudando o papel me pode dizer o porque do aumento da dívida no 4T11? isso e um resultado não recorrente devido a fusão ou foi um endividamento mesmo? Uma olhada rápida na planilha da CAFI e não gostei dos números em geral, mas se a dívida foi um resultado não recorrente e o crescimento no 1T12 foi realmente de 25% então tal vez seja interessante para estudar.

Ago 09, 2012 23:58
Nor Estreante
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Ago 08, 2012 18:48
 
 
Gostei do resultado do 2T2012 foi acima do esperado pelos analistas. :D

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