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Mai 15, 2014 22:11
Cadu_28 Forista VIP
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Iochpe Maxion - MYPK3
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MYPK3 - 1T 14
Muito bom o resultado! O resultado operacional cresceu bem, 35% frente ao mesmo tri do ano anterior. Mesmo descontado a venda de um imóvel, que impactou positivamente, a ajustando o EBITDA, tivemos um crescimento de 22%. Ao passo que a receita do mercado interno teve uma pequena queda, a do mercado externo subiu bem. De negativo a divida bruta teve um leve aumento, ao apss oque a divida liquida se manteve estável. Mas a melhora no resultado operacional tem ajudado a diminuir o peso do endividamento na empresa.

Evolução frente ao mesmo trimestre do ano anterior:
Receita Liq Vendas 6,3%
Custo prod vendidos 5,9%
Resultado Bruto 9,3%
Despesas Operac -10,8%
Resultado Operac 39,7%
Resultado Financ 50,3%
Provisão para IR -6,9%
Lucro liquido 1478,4%
Divida Liquida 0,4%
Custo da dívida 16,4%
Patrimonio liq 30,8%
Ativo Permanente 8,7%
Preço alvo - PSBe 11,8%

Últimos 12 meses - Principais indicadores:
P/L 10,25
P/VP 1,63
PSR 0,63
Div. Yield 6,70%
Payout 69%
Marg. Bruta 14%
Marg. Ebitda 10,8%
Marg. Líquida 3,0%
ROE 15,9%
ROA 8,3%
ROIC 12,6%
EV / EBITDA 6,22
Liquidez Corr 1,22
Div Br / PL 2,34
Div liq / EBITDA 3,41
Div liq/Valor firma 55%
EBITDA/Desp. Fin. 2,65
Custo financeiro 9,4%
Custo da dívida 7,0%
Endividamento LP 60%
Preço alvo - PSBe 81,62
Preço alvo - FCD 38,27

E o potencial segue crescendo, em descompasso com a cotação...
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Mai 16, 2014 14:52
MKW Forista Assíduo
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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(=) Iochpe-Maxion (MYPK3): Resultado 1T14 - Crescimento puxado por mercado externo e câmbio, despesas financeiras continuam altas.
Destaques:
Receita Líquida de R$ 1.526,6M no 1T14, crescimento de 10,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.
O EBITDA da empresa atingiu R$ 160,6M no trimestre. Ajustando por não-recorrentes e equivalência patrimonial temos uma margem de 9,9%, praticamente estável na comparação anual.
Lucro Líquido de R$ 12,9M. Impacto positivo da venda de um imóvel da companhia.

Observamos um bom patamar de crescimento de receita de 11% na comparação anual. Boa parte desse crescimento foi puxado pelo mercado externo e pelo alto patamar de câmbio do 1T14 em relação a 1T13. Destaque positivo para o segmento de rodas para veículos pesados do mercado externo. O mercado doméstico continua ruim, principalmente na parte de veículos leves. Em termos de margem Ebitda, a empresa manteve estabilidade na comparação anual.
Lembrando que estamos usando números ajustados, dado que a empresa vendeu um imóvel, causando um efeito positivo e não-recorrente no resultado. Um dos principais pontos do case é o alto nível de alavancagem que a empresa se encontra. Com isso as despesas financeiras continuam pesando muito sobre o Lucro Líquido da companhia. No resumo, resultado satisfatório, muito por conta de câmbio e mercado externo, com a alta alavancagem e despesas financeiras impactando de forma pesada o Lucro da empresa.

Mai 21, 2014 17:32
Cadu_28 Forista VIP
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Após resultados ruins, Safra recomenda ação e calcula upside de 70%; saiba qual - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/onde-invest ... saiba-qual

Mai 23, 2014 14:05
traderrossi Estreante
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
traderrossi
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Mercado penalizando bastante, alguém sabe alguma coisa? A empresa me parece estar indo bem...

Mai 29, 2014 7:31
MKW Forista Assíduo
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RECOMPRA DE AÇÕES
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Com ações nas mínimas históricas, Iochpe-Maxion anuncia programa de recompra - InfoMoney
Veja mais em: http://www.infomoney.com.br/iochpe-maxi ... a-recompra

Mai 29, 2014 11:35
Marcos Forista VIP
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Esse é o programa de recompra mais ridículo que já vi: 0,12% das ações.

Mai 29, 2014 17:52
Catch22 Forista Assíduo
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Marcos escreveu:Esse é o programa de recompra mais ridículo que já vi: 0,12% das ações.


kkkkkk

Como a empresa teve a "coragem" de anunciar isso?

Mai 29, 2014 18:10
Marcos Forista VIP
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Dez 27, 2007 10:12
 
 
Parece "sardinha" que faz DT de 1 lote e paga mais em corretagem do que o lucro bruto da operação.

Ago 06, 2014 22:42
Cadu_28 Forista VIP
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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2T 14 - MYPK3
Resultado fraco. Eu estava temendo que a empresa reportasse prejuizo no trimestre, devido a forte desaceleração no setor automotivo, mas mesmo assim ela conseguiu reportar algum lucrinho.

Últimos 12 meses - Principais indicadores:
P/L 12,51
P/VP 1,30
PSR 0,58
Div. Yield 5,01%
Payout 63%
Marg. Bruta 14%
Marg. Ebitda 9,7%
Marg. Líquida 2,1%
ROE 10,4%
ROA 6,9%
ROIC 10,2%
EV / EBITDA 6,27
Liquidez Corr 1,12
Div Br / PL 2,04
Custo da dívida 7,1%
Endividamento LP 55%
Preço alvo - PSBe 48,23
Preço alvo - FCD 26,31

Analise Semestral - Evolução: 1S 14 x 13
Receita Liq Vendas -1,9%
Custo prod vendidos -0,6%
Resultado Bruto -9,1%
Despesas Operac 6,2%
Resultado Operac -21,2%
Lucro liquido -66,1%
Patrimonio liq 26,3%
Marg. Bruta 18,4%
Marg. Ebitda 23,0%
Marg. Líquida 68,6%
ROE 38,0%

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Ago 22, 2014 21:01
Eterno Forista VIP
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Iochpe Maxion - MYPK3...........???????? (2012 - 13 e 14)
Eterno
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Out 22, 2010 16:02
 
 
Opa pessoal........que queda é essa gente?
Será que é são apenas resultados fracos??
Pois em 2012 ela já teve uma queda fortíssima.
Em 2013 o papel rebolou até outubro e de lá pra cá é só queda.
Vamos ficar atento que deve fazer um W zinho e depois partir hein...
Apesar que se olharem no grapho papel já fez diversos W zinhos..rs

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Ago 23, 2014 17:41
Black market Estreante
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
Black market
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Também estou de olho neste papel. Só estou na dúvida se vai respeitar o suporte na faixa de 16,26 ou vai beijar os 15,00. Gráfico Semanal.

Ago 23, 2014 18:58
Eterno Forista VIP
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
Eterno
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Out 22, 2010 16:02
 
 
Black market escreveu:Também estou de olho neste papel. Só estou na dúvida se vai respeitar o suporte na faixa de 16,26 ou vai beijar os 15,00. Gráfico Semanal.


Sim. Por enquanto é tendência de queda ainda.
Uma queda absurda de 2012 p ka. Em 2013 ela rebolou bastante.
Já 2014 ela so cai.
Vc diz o suportão em 15 de 2011..
tanto no semanal quanto no diário essa queda parece distante de um fim...
Acredito na beijoca dos 15 pra dps namorar nos 15 e 16 e decidir de é UP ou DOWN...

Ago 25, 2014 11:32
Fenix1 Forista Assíduo
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Ago 21, 2014 11:01
 
 
Eterno escreveu:
Black market escreveu:Também estou de olho neste papel. Só estou na dúvida se vai respeitar o suporte na faixa de 16,26 ou vai beijar os 15,00. Gráfico Semanal.


Sim. Por enquanto é tendência de queda ainda.
Uma queda absurda de 2012 p ka. Em 2013 ela rebolou bastante.
Já 2014 ela so cai.
Vc diz o suportão em 15 de 2011..
tanto no semanal quanto no diário essa queda parece distante de um fim...
Acredito na beijoca dos 15 pra dps namorar nos 15 e 16 e decidir de é UP ou DOWN...


Mas a 15 coça a compra heim... eu acho que a queda está exagerada, não consigo ver fundamento para tanta queda, por isso acredito que se chegar aos 15 bem provável uma subida, mesmo que não perdure muito...

Set 15, 2014 20:05
MKW Forista Assíduo
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Nov 17, 2014 13:42
Marcio MB Forista VIP
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Nov 04, 2010 19:12
 
 
Estou analisando essa empresa, para possivelmente virar sócio.
O setor eu sei que é assim mesmo, tem seus altos e baixos.
A única coisa que me incomoda é esse endividamento.
Vou dar mais uma analisada e pensar se vale a pena entrar.
Já estou em Randon, não quero me expor tanto no setor.

Nov 17, 2014 15:38
MKW Forista Assíduo
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Nov 19, 2009 0:19
 
 
Cadu, analisou o último balanço?

Achei bem fraco. Inclusive encerrei posição no papel e parti pra outra.

Abraços.

Nov 17, 2014 22:13
Cadu_28 Forista VIP
Mensagens: 13655
Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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MKW escreveu:Cadu, analisou o último balanço?

Achei bem fraco. Inclusive encerrei posição no papel e parti pra outra.

Abraços.


MYPK3 - 3T 14
Resultado razoável. Nos últimos 4 trimestres, este foi o maior resultado operacional. O problema é que a empresa esta com uma alta alavancagem financeira, e os custos sobre a divida tem pesado no resultado. Mas o que jogou o lucro liq lá pra baixo foi uma conta muito elevado de impostos a pagar. Ainda não li o release p/ saber o que gerou isso, mas em média a empresa paga uns 32% de IR sobre o lucro. Neste ultimo tri, pagou 69%!

Evolução frente ao mesmo trimestre do ano anterior:
Receita Liq Vendas -7,4%
Custo prod vendidos -7,7%
Resultado Bruto -5,3%
Despesas Operac -1,4%
Resultado Operac -8,8%
Resultado Financ 3,7%
Provisão para IR 57,7%
Lucro liquido -85,3%
Divida Liquida 7,1%
Custo da dívida 40,8%
Patrimonio liq 30,0%
Ativo Permanente 4,3%
Preço alvo - PSBe 1,9%

Últimos 12 meses - Principais indicadores:
P/L 14,39
P/VP 1,07
PSR 0,55
Div. Yield 5,71%
Payout 82%
Marg. Bruta 14%
Marg. Ebitda 9,7%
Marg. Líquida 1,6%
ROE 7,4%
ROA 6,7%
ROIC 9,6%
EV / EBITDA 6,61
Liquidez Corr 1,08
Div Br / PL 1,92
Div liq / EBITDA 4,20
Custo financeiro 9,5%
Custo da dívida 7,5%
Endividamento LP 56%
IR sobre lucro 69%
Preço alvo - PSBe 48,02
Preço alvo - FCD 20,07

Analise 9 Mêses - Evolução: 9M 14 x 13
Receita Liq Vendas -3,8%
Custo prod vendidos -3,1%
Resultado Bruto -7,8%
Despesas Operac 3,5%
Resultado Operac -17,1%
Lucro liquido -72,8%
Patrimonio liq 27,6%
Marg. Bruta 13,0%
Marg. Ebitda 15,3%
Marg. Líquida 27,0%
ROE 3,3%

Imagem

Fev 26, 2015 12:36
Xuxa Forista VIP
Mensagens: 8827
Re: Iochpe Maxion - MYPK3
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Jul 24, 2008 22:04
 
 
Quem gosta de trade de 20% do tipo "mamão", MYPK3 está dando entrada hoje.

R$ 12,5x no momento, com boas chances de buscar R$ 15,xx.

É isso aí.

Nov 09, 2016 13:43
manzeppe Forista Assíduo
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Re: Iochpe Maxion - MYPK3
manzeppe
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Jul 22, 2014 13:28
 
 
Alguém comprado, por aqui?

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