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Out 14, 2009 16:29
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Day Trade
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Pessoal,

Resolvi criar este tópico para que possamos trocar informações sobre ativos que estejam dando possibilidades de entradas para operações de Day Trade, seja na ponta comprada, seja na ponta vendida.

Venho testando um setup que pelo back test tem tido uma assertividade muito boa e nos últimos 3 meses tem dado uma rentabilidade real (já aportando dinheiro) acima de 3% num capital de 150 mil.

Estarei colocando aqui dia a dia os ativos que separei para operar no dia corrente antes do pregão abrir de preferência. No momento da entrada avisarei, bem como o meu alvo e meu stop e no final do dia porei um resumo sobre os ganhos ou prejuízos do dia.

As entradas serão sempre até às 13h quando saio para almoçar, se não houver entradas até este horário, não entro. Para que possa haver entrada é preciso esperar pela formação do 3º candle de 15 min e caso a abertura do ativo que separei seja em gap, principalmente se for no diário a entrada é abortada e deixo de acompanhar o ativo.

A cada dia separarei 12 ativos para acompanhar, podendo ser na ponta de compra e/ou venda. O número 12 não é por causa de superstição, mas sim porque é a quantidade de ativos que cabem na minha tela. Normalmente bem mais de 12 ativos acionam o setup para acompanhamento, mas não consigo olhar todos, por isso separo os 12 em melhores situações por meio de uma matriz de oportunidades.

Sem mais delongas, vamos as operações

Abraços,
Bruce
Editado pela última vez por Bruce Wayne em Dez 02, 2010 13:15, em um total de 2 vezes.

Out 14, 2009 18:09
Bruce Wayne Forista Assíduo
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O mercado como um todo está muito esticado dificultando as operações compradas de ST ou PT e por estar em tendência de alta, inviabiliza as operações de venda em prazos maiores, por isso vou ficar de olho para amanhã nos seguintes ativos:

PETR4: Ativo quase atingiu 100% do range no diário e formou hoje um candle de indefinição em forma de estrela. Com isso a minha espectativa para amanhã é de queda no ativo com alvos nos 36,00 - 35,90 e 35,80. Para um prazo mais curto, possivelmente logo na abertura. Caso os niveis sejam atingidos, utilizarei uma outra técnica para traçar novos objetivos no decorrer do pregão.

CSAN3: Respeitou zona de resistência nos 21,00 já testado algumas vezes e hoje formou um engolfo de baixa com volume muito acima da média. Na confirmação da continuação do movimento tenho alvos nos 20,20 - 19,92 e 19,65 (este último menos acertivo).

ITUB4: Ativo continua subindo no diário como todo o mercado e se aproxima duma zona de resistência formada pelo tompo anterior, porém não tivemos indicação de reversão do movimento e o volume continua ascendente. Assim, meus alvo para o intraday são 37,41 e 37,62.

Os alvos que estou colocando são iniciais e caso o movimento continue na direção planejada, utilizarei outras técnicas para decidir os próximos alvos.

Fiz apenas um levamento parcial do ativos e depois olho se encontro outros que estejam interessantes.

Quem quiser fique a vontade par enriquercer a lista.

Abraços,
Bruce
Editado pela última vez por Bruce Wayne em Out 15, 2009 10:33, em um total de 2 vezes.

Out 14, 2009 23:35
Lavrador. Forista VIP
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Boa idéia Bruce. Apesar de não ser um daytrader, um setup que gosto é acompanhar os preços em relação a MME 9. Se o candle rompe MME 9 e confirma no seguinte é um bom sinal de entrada.

Mas uma coisa importante a meu ver para o DT é a liquidez do papel.
Podemos explorar mais o tópico também com oportunidades de venda pois podemos operar DT nas duas pontas.

Assim, num dia volátil uma que vejo possibilidade de DT na Venda é a MMX. Sinal de topo grande hoje, bom volume e o padrão a ser confirmado é um nuvem negra.

Ficaria assim: Venda no call de abertura com stop de recompra em 14,00, fechando posição em 12,60.

Isso tudo se o dia for vermelho.

Abs.

Out 15, 2009 11:36
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Por enquanto nenhum dos ativos acionou a minha entrada e por isso sigo acompanhando a abertura aguardado pelo melhor momento de entrar.

PETR4: Abriu subindo e a perda dos 36,15 aciona a minha entrada com os alvos falado ontem, mas vou ficar atento, pois o ativo precisaria perder os 36,00 para continuar seguindo o rumo traçado ontem, do contrário fará nos 5 min um fundo ascendente com possibilidade de pivot de alta o que mudaria a minha estratégia.

CSAN3: Também abriu subindo e não está com cara pelo menos no momento de que vai confirmar o engolfo de alta formado ontem. Nos 5 min as médias já estã apontando para cima, por issovou aguardar para ver onde será formado o fundo e caso seja acima da mínima do dia até então que está nos 20,30 , ficarei preparado para mudar a estratégia.

ITUB4: Sentiu a resistência do topo anterior no diário e não parece querer romper no momento. Assim sendo, mudo a minha estratégia e passo a ter alvos nos patamares de 36,51 - 36,30.

Out 15, 2009 11:37
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Venda aciona na ITUB4 pela formação do topo descendente nos 36,82 com alvo nos valores citados acima.

Out 15, 2009 12:25
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Primeiro alvo da ITUB4 atingido nos 36,51. Próximo alvo nos 36,30.

Out 16, 2009 17:48
Paulineirolistano Forista Assíduo
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Bruce Wayne escreveu:Venda aciona na ITUB4 pela formação do topo descendente nos 36,82 com alvo nos valores citados acima.


Põe os gráficos ae... e explica pra gente o que vc está vendo pra poder operar...

Abs!

Jan 13, 2010 22:18
GST4 Forista Assíduo
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Swing trade de até 20%
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Swing trade de até 20%.

PDGR3, do setor de construção de baixa renda, foi muito descontada nas últimas semanas. Mas acabou de fazer fundo e está em tendência de alta.

Aos interessados por uma boa oportunidade, esta é uma grande chance no curto prazo. Hoje, sua cotação está em R$ 16,30. Tem caminho livre para voltar aos R$ 19,00. Ou seja, cerca de 20% de potencial de upside no CP. Faça sua análise e confira. [b]

Dado confirmado pela grafista da Icap.

Jan 18, 2010 11:29
GST4 Forista Assíduo
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PDGR3: Gráfico MACD dando ponto de entrada hoje. Confira.

Fev 01, 2010 18:05
Paulineirolistano Forista Assíduo
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Saiu uma boa matéria sobre DT aqui...

http://web.infomoney.com.br/templates/n ... stimentos/



Mitos, vantagens e 'umas boas verdades' sobre as operações de day trade

Por: Rafael de Souza Ribeiro
01/02/10 - 14h45
InfoMoney

SÃO PAULO - O fascínio pela independência financeira e ganhos rápidos com títulos de renda variável vem atraindo cada vez mais pessoas físicas ao mercado de ações. O salto da categoria na B&MF Bovespa prova o fato. Em 2002, o número dos investidores pessoa física na bolsa paulista fechou em 85,2 mil; já no ano passado, eram mais de 536 mil, segundo dados da instituição.

O incremento, em grande parte subsidiado pelo avanço do Home Broker, popularizou a figura do trader, investidor que dedica parte do seu tempo observando o movimento diário do mercado, a fim de captar boas oportunidades de compra ou venda.

Dentro desta categoria estão os positions (focados em investimentos de longo prazo), swing traders (focados em investimento de curto prazo) e day traders, estes em busca de operações de curtíssimo prazo. E essa diferença de maturação do investimento reflete diretamente na periodicidade dos gráficos utilizados por cada um.

Fazendo uma ligação com a análise técnica, os positions utilizariam os gráficos semanais e mensais, mas, com grande frequência, esses investidores se baseiam na análise fundamentalista da empresa.

A segunda leva de investidores exploram mais os gráficos diários, atrás de fundos e topos importantes, com o intuito de capturar tendências terciárias. Já os day traders são mais agressivos, dedicando seu tempo à volatilidade do mercado, auxiliados por gráficos entre a escala de 1 a 15 minutos no máximo, em caso de papéis com boa liquidez.

Requisitos de um day trader
Na visão de Rafael Pacheco, sócio da XTH Educação Financeira, para operar day trade o investidor deve ter muito conhecimento técnico e experiência no mercado, tendo em vista que são operações rápidas e com alto grau de alavancagem, fato que potencializa o risco de perda, como também de ganho.

Além de disciplina e planejamento, indispensável em qualquer operação no mercado, Pacheco lista mais alguns requisitos importantes para o day trader:

Bom volume de tempo para se dedicar ao mercado;
Bom volume de capital disponível;
Bom desempenho emocional sob pressão;
Bom controle de risco.
“A questão tempo é fundamental no day trade”, afirma o sócio da XTH. “Operar no seu trabalho, enquanto dá conta de suas atividades, suscetível a interrupções frequentes, não é uma boa ideia”, ressalta. Para ser bem sucedido, é necessário reservar um período do dia para operar, geralmente na abertura do pregão.

Em um day trade, é necessário supor que o operador conseguirá variações na ordem de 1% a 2%, tendo em vista os custos implícitos na operação e a possibilidade de alavancagem sem juros concedida pelas corretoras, o que potencializa o ganho. Daí a necessidade do bom controle de risco.

Para Pacheco, a relação "lucro x custo" começa a ficar favorável quando o montante a ser operado ultrapassa os R$ 20 mil. Caso ao contrário, “simplesmente não vale a pena o esforço” - com exceção aos trades iniciais, quando o trader está aprendendo a “operar pequeno” a fim de ganhar experiência. Os simuladores são uma boa ferramenta também, mas a tendência de abandonar a carteira é muito grande, uma vez que o dinheiro utilizado é fictício.

Os mitos do day trade
Antes de iniciar as operações de day trade, muitos investidores vão aos fóruns para colher mais informações sobre a modalidade de operação e geralmente encontram inúmeras opiniões, tanto a favor como contra o day trade.

Pela incongruência das informações, foram criados muitos mitos em torno desse tipo de operação, estes desmistificados por Leandro Martins, analista e professor do Seu Consultor Financeiro.

Um destes mitos é que operações de day trade são lucrativas apenas para a corretora, tendo em vista o fluxo de compra e venda diário. Na visão de Martins, aqueles investidores que operarem sem disciplina e sem um ótimo conhecimento do instrumental de análise técnica certamente irão conviver com essa realidade.

Muitos dizem que o day trade é uma operação estressante, pois é preciso ficar várias horas à frente do computador e, necessariamente, operando o dia todo. “Na verdade, a forma mais recomendada de operar day trade é utilizando uma boa técnica metodológica, onde se pretende operar poucas vezes, acompanhando a volatilidade ocorrida durante o pregão”, ressalta o analista, que completa: “Esta volatilidade é conseguida, na maioria das vezes, nas primeiras duas horas de pregão”.

Outro mito muito comum, também recorrente entre os swing traders, é que só se consegue ganhar na alta. Segundo Martins, o day trader pode operar vendido sem custos adicionais, podendo até casar a operação com opções. No caso do swing trade, o aluguel de ações é uma ferramenta extremamente útil para operações na ponta vendedora, com atenção às taxas cobradas pela corretora.

Vantagens do day trade
A possibilidade de alavancagem sem juros e a relativa independência em relação à tendência primária e secundária do mercado são algumas vantagens do day trade, avalia o professor do Seu Consultor Financeiro, além da possibilidade de “dormir tranquilo”, pois um day trader nunca encerra o dia posicionado.

Outro ponto importante é o risco da operação, que relativamente é menos arriscada em relação aos investimentos de periodicidade maior, pois nas variações diárias há o risco da ocorrência de gaps, além do stop do day trade ser mais curto, pondera Martins.

Do mesmo jeito que potencializa os ganhos, a alavancagem pode ser maléfica para o investidor menos experiente, enfatiza o analista, ao passo que recomenda este tipo de artifício àqueles operadores com ampla convivência com os gráficos e prática no mercado.

Martins também enfatiza sobre como interpretar o instrumental da análise técnica em operações de day trade, uma vez que a lógica por trás da operação é totalmente diferente ao recomendado em operações de swing trade, além da mensuração do retorno, que deve ser calculado sempre pela relação risco x retorno, uma vez que o objetivo da operação é aproveitar a volatilidade do mercado.

Ferramentas gráficas para o day trade
Ao iniciar uma operação, o day trader primeiramente precisa selecionar bem os seus papéis, preferencialmente em ordem de liquidez, já que utilizará gráficos com candles de minutos. Feita a escolha, é recomendado ter uma carteira para operações de day trade com poucos papéis e operar com no máximo dois ativos ao mesmo tempo, a fim de otimizar o trade e não se confundir, pois day trade requer muita concentração.

Leandro Martins sugere focar as operações em papéis de ampla liquidez, como Petrobras e Vale, uma vez que abre a possibilidade de operar na periodicidade de 1 minuto, “onde apresenta melhores sinais, com a necessidade de alguns filtros para retirar falsos sinais nas indicações”, ressalta.

Um dos pontos mais interessantes de se operar são os preenchimentos de gap intradiários, afirma Martins, sempre atento aos candlesticks de reversão (Doji e Martelos), números do ponto pivô, padrões gráficos (bandeira, canal...), figuras de reversão, cruzamento de médias móveis, fugas das Bandas de Bollinger. Enfim, o trader deve criar e adaptar seu próprio setup para operar com maior eficiência. Nesta missão, o backtest pode ser uma boa alternativa.

Out 22, 2010 10:54
DDMNC Forista Assíduo
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Planilha de apoio
DDMNC
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Fev 04, 2010 10:35
 
 
Vi não sei aonde, esqueci, uma planilha que mostrava várias estratégias e o status de cada uma.
A mesma apresentava o momento de sair e de entrar nas operações.
Para lançamento coberto por exemplo, isso ela fazia para todas as estratégias, a planilha dava o ponto de rolar, de entrar na operação e de sair.

Alguem viu algo por ai?
Se sim podem compartilhar?

Abs

Nov 10, 2010 22:47
Leandro Bovespa Trader Estreante
Mensagens: 17
Day trade associado a psicologia do trader
Leandro Bovespa Trader
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Fev 27, 2010 1:24
 
 
Você pode ter o melhor setup do mundo mas se não for disciplinado, seguir seu setup desapegado de emoções e possuir controle emocional total sobre você, ter frieza e calculismo na hora de operar, com certeza você perderá dinheiro.

Eu coloquei um curso de psicologia avançado no you tube que é o extrato do livro de mark douglas, o operador disciplinado e trade in the zone. O controle emocional na bolsa é muito mais difícil para day traders do que para as outras modalidades operacionais. Então segue os links dos vídeos de psicologia do trader avançada.

INDEPENDENTE DO SETUP, NÓS APENAS CONSEGUIREMOS LUCROS SE TIVERMOS UM PSICOLOGIA SAUDÁVEL! FRIEZA, CALCULISMO E DISCIPLINA SÃO O SEGREDO DO SUCESSO DE UM DAY TRADER!

Operador Disciplinado! Curso de mercado financeiro avançado! 2 horas de curso! Segredos de psicologia do trader comprovadas!

Tópicos do curso:

•O investidor emocional
•Dano psicológico
•Distorção da percepção
•Medo causa você perder dinheiro!
•Não opere com dinheiro que você não pode perder!
•Adaptação – Por que mudar a nossa maneira de pensar?
•Aspectos Psicológicos do fato de ganhar dinheiro
•Por que operamos? O papel do dinheiro...
•Ganância e medo, oferta e demanda
•Você cria a sua experiência do mercado
•A característica desestruturada do mercado
•A psicologia do movimento dos preços
•Auto Realização;Auto destruição; Auto sabotagem; Auto aceitação
•Necessidade de operar é uma armadilha
•O mito do piloto automático
•Comportamento cultural que resulta em operações frustradas
•Características dos operadores fracassados
•Percebendo uma oportunidade
•Executando as suas operações
•Acumulando lucros
•Todos os traders dão a si mesmo aquilo que eles merecem
•A dinâmica de atingir um objetivo
•As três principais forças que agem em nossas vidas
•Os pressupostos do aprendizado
•Gerenciamento da energia mental
•Os talentos que você precisa adquirir para ter sucesso como operador
•Os 4 componentes básicos da performance
•Os 6 passos que você precisa para ser um trader profissional
Operador Disciplinado Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=rJtPyL-Rrj0

Operador Disciplinado Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=oEDy56SHNkE

Operador Disciplinado Parte 3
http://www.youtube.com/watch?v=mmlVyAoXvew

Operador Disciplinado Parte 4
http://www.youtube.com/watch?v=jyJn0vdTN5Q

Operador Disciplinado Parte 5
http://www.youtube.com/watch?v=SZIaqif92ig

Operador Disciplinado Parte 6
http://www.youtube.com/watch?v=9ZTdXdr99HY

Operador Disciplinado Parte 7
http://www.youtube.com/watch?v=jOf7WvqKtlw

Operador Disciplinado Parte 8
http://www.youtube.com/watch?v=y2sKHGbPBs0

Dez 02, 2010 11:04
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Ativos para o dia 02/12/2010
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Hoje todos os ativos que separei foi para compra. São eles:

- Cyre3
- Rsid3
- Hype3
- Brfs3
- Btow3
- Fibr3
- Jbss3
- Mrve3
- Natu3
- Bbas3
- Gfsa3
- Ggbr4

Dez 02, 2010 11:15
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Dia 02/12/2010
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Já frustrando a entrada com a formação do primeiro candle temos:

- Rsid3
- Btow3
- Fibr3
- Jbss3
- Natu3
- Ggbr4

Frustrar no primeiro ou segundo candle não significa que o ativo não possa dar mais entradas para o dia de hoje, significa apenas que não vai dar entrada no terceiro candle. Saber disso, me ajuda a reduzir a lista dos ativos nos quais irei me concetrar a princípio.

Dez 02, 2010 11:32
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Os seguintes ativos ainda se qualificam e podem dar entrada no próximo candle nos seguintes pontos:

- Hype3 >> Acima de R$ 28,00
- Brfs3 >> Acima de R$ 26,11
- Mrve3 >> Acima de R$ 17,72
- Bbas3 >> Acima de R$ 34,10

Dez 02, 2010 11:34
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Entrada acionada em MRVE3 nos R$ 17,73 com alvo em R$ 17,90 e stop em R$ 17,57.

Demais entradas foram frustradas neste momento.

Dez 02, 2010 11:48
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Podem dar entrada neste candle agora:

- BTOW3 acima de R$ 31,96, desde que não aja a perda dos R$ 31,70
- FIBR3 acima de R$ 27,94, desde que não aja a perda dos R$ 27,69
- BBAS3 acima de R$ 34,00, desde que não aja a perda dos R$ 33,75

Dez 02, 2010 12:07
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Novas entradas:

- BTOW3 acima de R$ 47,90 desde que não aja a perda dos R$ 31,70
- BBAS3 acima de R$ 34,00 desde que não aja a perda dos R$ 33,75

Demais frustraram pela perda das mínimas. Hoje o dia não está sendo bom devido a queda lá fora e de só termos ativos para compra, mas tudo bem. O resultado vemos no final do mês.

Dez 02, 2010 12:24
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Entrada aciona na BTOW3 acima de R$ 31,86 com alvo em R$ 32,18 e stop abaixo de R$ R$ 31,70

Ainda podem dar entrada FIBR3 acima de R$ 27,91 e BBAS3 acima de R$ 34,01

Dez 02, 2010 12:38
Bruce Wayne Forista Assíduo
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Alvo acionado na BTOW3 nos R$ 32,18 com lucro de R$ 246,34

Acionado entrada na FIBR3 e BBAS3

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